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Planilla mensual · Agosto 2026

Todos los importes del cierre en una sola vista editable.

Total disponible
$33.479.593
Total pagos
$23.394.536
Saldo utilidad
$10.085.057
Saldo utilidad x socio
$3.361.686
Detalle del monto girado por factoringAdministrar operaciones
FactorFacturasPlazoTasaMonto documentoCostos operaciónMonto a girar
Factor principal935 días1,474%$29.768.319$613.060$29.155.259
security233 días1,474%$4.498.420$174.086$4.324.334
Total monto girado por factoring$33.479.593
Gastos fijos · Empleados y socios
#PersonaRUTSueldo declaradoCategoríaPrevired estimadoGasto mensual
1Brian Lizama20146801-9$200.000Empleado$43.920
Trabajador $36.120 · Empresa $7.800		$200.000
2Francisco Castro16005148-5$3.000.000Socio$658.800
Trabajador $541.800 · Empresa $117.000		$0
No descuenta del mes
3Franco Olave20786843-4$800.000Empleado$175.680
Trabajador $144.480 · Empresa $31.200		$800.000
4Jorge Lizama12.345.678-K$3.000.000Socio$658.800
Trabajador $541.800 · Empresa $117.000		$0
No descuenta del mes
5Jorge Pizarro16.234.567-8$1.500.000Empleado$329.400
Trabajador $270.900 · Empresa $58.500		$1.500.000
6Keillin Cañales19.876.543-2$1.200.000Empleado$274.500
Trabajador $225.750 · Empresa $48.750		$1.200.000
7Niky Solis20.111.222-3$1.300.000Empleado$307.440
Trabajador $252.840 · Empresa $54.600		$1.300.000
8Rose Saez18.345.678-5$1.500.000Empleado$329.400
Trabajador $270.900 · Empresa $58.500		$1.500.000
9Xhemil Vidal17304941-2$3.000.000Socio$658.800
Trabajador $541.800 · Empresa $117.000		$0
No descuenta del mes
Total gastos fijos · Empleados$6.500.000Solo empleados$5.656.706$6.500.000
Anticipos programados del personalAdministrar anticipos
EmpleadoSolicitadoMontoMes de cobroImpacto en planillaEstado
Franco Olave03-08-2026$250.000agosto 2026Descontado este mesProgramado
Gastos variables, retiros y bonos del mes＋ Nuevo gasto o retiro Administrar bonos
FechaConceptoProveedor/Persona o socioCategoríaMontoRespaldoEstadoAcciones
03-08-2026Bono · Bono mensualKeillin CañalesBono$50.000No aplicaRegistrado✎
03-08-2026Retiro · Bono mensualFrancisco CastroRetiro de socios$1.000.000No aplicaRegistrado✎
03-08-2026Retiro · Bono mensualXhemil VidalRetiro de socios$1.000.000No aplicaRegistrado✎
03-08-2026Retiro · Bono mensualJorge LizamaRetiro de socios$1.000.000No aplicaRegistrado✎
03-08-2026Bono · Bono mensualNiky SolisBono$100.000No aplicaRegistrado✎
Total gastos variables, retiros y bonos$3.150.000Los cambios recalculan automáticamente la planilla.
Reservas
ConceptoMes origenReservadoAplicadoDeltaDestinoEstadoAcciones
No hay reservas.
Créditos y PAC del mesAdministrar
TipoDescripciónAcreedorMonto del mesVigencia
CréditoCRED5CRED5$1.396.67004-12-2026
PACTarjeta de Crédito Visa BCIBanco BCI$220.000Sin término
TGRConvenio TGRTesorería General de la República$500.00005-12-2026
TGRConvenio TGR secundarioTesorería General de la República$250.00010-02-2027
Total créditos y PAC$2.366.670
Resumen de operación mensualIngresos menos obligaciones del período
ConceptoIngresosEgresosSaldo acumulado
Monto girado por factoring$33.479.593—$33.479.593
IVA de facturas mensuales
11 facturas		—-$5.471.160$28.008.433
Sueldos y bonos del mes—-$6.650.000$21.358.433
Previred Estimado legal—-$5.656.706$15.701.727
Créditos y PAC—-$2.366.670$13.335.057
Anticipos cobrados este mes—-$250.000$13.085.057
Gastos variables—-$3.000.000$10.085.057
Totales$33.479.593$23.394.536$10.085.057

Previred

EstadoEstimado legal
Monto vigente$5.656.706
Puedes registrar el estimado legal o reemplazarlo por el monto real cobrado, conservando el historial.

Resultado y distribución JFX

Utilidad final$10.085.057
Número de socios3
Fórmula$10.085.057 ÷ 3
JFX por socio$3.361.686

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Actualizar monto Previred

Monto vigente
$5.656.706
Estado: Estimado legal

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Un empleado puede recibir varios bonos en agosto; cada registro se sumará al egreso mensual.

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